台股台风休市期间美股重挫,周五台股开盘后出现补跌效应,早盘一度大跌近千点,终场指数重挫752.63点,为台股史上单日第2大跌点,跌幅-3.29%,虽然跌破季线但守在22000点之上,收盘价22119.21点;统计本周3个交易日加权指数下挫-3.28%,跌点750.05点,周线连二黑。
三大法人方面,外资周五大举卖超846.46亿元,成为台股第三大单日卖超金额;统计三大法人本周动向,投信持续站在买方,连续第8周回补台股,本周买超金额256.83亿元,外资则是第3周调节,本周提款795.23亿元,自营商连续减码台股周数更是来到第9周,本周卖超339.3亿元,三大法人合计卖超877.7亿元。
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黄新迪指出,近期全球市场大幅波动,自从美国总统候选人川普遭枪击后,又遇到美国总统拜登宣布退选,转而支持贺锦丽后,提振民主党整体民调回升,选举再度出现不确定性,加上美国超级财报周部分指标企业财报表现差强人意,两大科技股Google与特斯拉本周公布财报后股价表现弱势,导致市场由AI族群领跌,原本盘面乐观的情绪跟著转向,短线上台股须提防技术面修正压。
不过,黄新迪分析,统计台股自7月11日高点下跌以来,跌幅-9.31%,电子指数同期跌幅更是来到-12.24%,从历史走势分析,多头时期的回档幅度约为-10%,预估短线已来到修正满足点,下周可密切留意美国重量级科技大厂财报表现。
黄新迪表示,目前S&P500企业累计公布第二季财报家数198家,其中获利优于预期156家,比例为78.8%,下周预计将有179家企业发布财报,其中包括许多重量级指标公司,如苹果、亚马逊、微软、AMD、Meta、高通、英特尔等,目前根据预估,美股整体获利成长可望达到年增8%,若财报数据优于预期,可望提振美股投资情绪,有利指数表现。
黄新迪提醒,随著时间越来越接近美国总统大选,从近4次美国总统大选经验分析,选前一个月美股往往呈现走弱回档,本次仍须留意大选前的魔咒,不过选后终将回归基本面,包括对于AI技术进步对产业与需求的提升,以及美国就业与景气的变化,都将左右美股表现并进一步牵动台股相关供应链股价在。
选股上,黄新迪认为,随著股价回档,优质标的投资价值浮现,建议以2025年成长性高、具成长动能的半导体、电脑周边、电子零组件为主,可特别著墨于半导体封测、测试介面、设备等族群。
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