从公告来看,国泰20年美债(00687B)每股拟配息0.38元,低于先前数据,但仍为成立以来第三高;国泰10Y+金融债ETF(00933B)每股拟配息0.082元,维持先前水准。
国泰20年美债(00687B)目前受益人数301,595人,基金规模达到新台币2638.4亿元;国泰10Y+金融债ETF(00933B)受益人数为125,469人,基金规模为761.44亿元,两档合计受益人数共42.7万人,在债券ETF中人气相当高。
00687B基金经理人江宇腾分析,公债市场在买盘回笼下,美国公债殖利率纷纷走跌,10年期公债殖利率跌至五周新低,上周五(11/29)收在4.17%,由于美国新任总统川普打算大幅拉升关税,多样讯号威胁而打乱金融市场,而贝森特(Scott Bessent)被提名为下一任美国财政部长,日前对外表示,政策面会聚焦在实施关税措施、削减开支和维持美元作为全球准备货币的地位等,也压低美国国债收益率,截至目前,市场普遍认为,美国联准会12月再降息一码的机率仍高。
投信投顾公会资料指出,今年以来全台债券指数股票型基金规模在10月底达到29,600.41亿元,相较2023年12月底的20,226.87亿元,规模增加超过9,373.5亿元,成长幅度达到46%,显见市场对债券ETF的投资热度。
国泰10Y+金融债ETF(00933B)经理人钟郁婕分析2025年,认为「higher for longer」还会持续一段时间,对于债券殖利率抱持保守谨慎态度,不过,长天期利率再向上到5%的机会极低,可适度布局美国长天期公债及金融债,为资产打造低波防御部位,挑选有收益平准金的债券ETF,可望让配息更稳定,搭配不同配息频率的ETF,让资金运用更有效率。