群益投顾指出，台湾在全球AI供应链中扮演关键角色，强劲的基本面是台股持续上攻的最大支撑。台积电目前权重高达43%，加上鸿海、台达电、联发科与广达五档合计占比超过五成，科技权值族群的轮动将形成「台湾AI中央山脉」，推升指数维持高档震荡向上。半导体依然是AI成长的核心，台积电的美国投资布局扩大台湾在全球半导体的影响力，台湾科技业也因AI应用加速升级，形成长线投资主轴。
在电子产业方面，全球CSP持续扩大AI基础建设，使伺服器组装、机柜与滑轨需求同步升温，纬创、神达、川湖等供应链受益显著。AI晶片世代不断推进，对先进制程的需求更强，台积电在垄断高阶制程下持续受惠。记忆体方面，由于AI训练与推论大量吃下DRAM与HBM产能，排挤传统IT需求，使记忆体价格走扬，带动日月光投控与力成同步受惠先进封装与记忆体量增。
散热与电力规格也因AI算力飙升而大幅提升，GB300世代液冷模组开始进入量产，台达电与奇鋐等台厂仍是主要供应伙伴。PCB端则迎来全面升级，从玻纤布、铜箔、CCL到板层设计皆大幅提升规格，高阶PCB需求强劲，南电、台光电、华通、博智与精成科皆可望受惠。随著CoWoS产能从2024年单月3.5万片大幅提升至2026年的11万片，相关设备需求同步增加，圣晖、精测与雍智科技将受检测与扩产题材挹注。
群益投顾认为，AI的发展正从生成式AI进入代理型AI时代，能自动代替人类执行任务，也正逐步迈向实体型AI，如机器人、智慧眼镜、无人机与自驾车等应用。这将使台湾的高速网通、矽光子与工业电脑业者同步受惠，边缘运算与AI产品将加速普及，带动相关供应链成长。
在传产方面，半导体先进制程快速推进，也带动上游高纯度特化化学品需求激增，成为新应材与台特化的重要机会。水资源政策持续推动永续治水、污水处理与海水淡化建设，使国统与云豹能源具长线能见度。金融与营建族群则受惠现金殖利率优势与获利稳健，长虹、华固、富邦金、国泰金与玉山金皆具配置价值。此外，散装航运在新船订单有限与环保法规加严下，拆船意愿提高并压低船速，裕民、新兴与慧洋-KY可望迎来新一轮景气周期。
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