张锡提到，台股史诗级下修，除了中东情势，主要是受到三大因素影响，第一是对美国经济衰退的疑虑，但昨天刚公布的服务业PMI值为51.4，数据已从上月48.8明显回升，消弭了市场杂音；第二是日央升息日币大幅升值，造成Carry trade unwined，意指原先借日币买美股及日股，被迫反手卖出的现象，连动股市下滑，目前日圆已止稳；第三是川普发布台湾抢走美国晶片生意，从TSMC及Intel最近公布的财报及展望，就可看出台湾科技业竞争力超越美国企业，反而是台湾帮助美国升级。
另市场传言辉达Blackwell有瑕疵才延后出货，但其实这部分原本就是计划明年才会大量出货，为明年成长的最大动能。台股的第一大优势就是「AI+半导体供应链」，从去年2023年由ChatGPT带起的生成式AI旋风，科技产业的涨势从去年延烧到史上最热闹的一届台北国际电脑展（COMPUTEX），AI不仅是热门话题，更是未来3-5年，甚至更长期的全球趋势和投资市场的重中之重。
台湾的供应链正是核心关键，从IC设计、晶圆代工、电源、散热、PCB、伺服器代工等产业，具备关键的独家优势，台湾人坐拥「AI军火库」，让全世界都称羡，当其他厂商还在思索如何把AI商机实现成获利，台厂已经满手订单，其他包括电动车、云端等，都会需要台湾科技国家队。
台股的第二大支撑还有「金融」，14家金控2024上半年已经大赚3,374亿元，获利能力大爆发，原先有点委屈的金融股股价，在今年上半年也多创下新高，优异的EPS，被投信ETF选入成分股，最近有拉回是受到整体市场恐慌的气氛影响，接下来陆续公布财报后，金融业还有投信资金、股息收入和投资收益等利多，且9月若顺利开始降息，寿险避险成本下降，更是一大好消息。第三是台股ETF投资人高达922万人，规模超过2兆，每月定时定额的投资金额超过100亿元。以目前ETF受益人数最多的国泰00878为例，规模大约3,000亿元，这阵子股市大幅修正，00878股民仍持续增加中，这些都是稳定台股的支柱之一。
點擊閱讀下一則新聞
