第一金投信分析,第三季美股最夯题材仍与川普政策紧密相关。金融科技受惠于加密货币纳入美国战略储备及稳定币监管政策;太空卫星股则因美国推动火星移民计划、通讯与战略安全需求而大幅成长;此外,资料中心高速扩建与 AI 应用落地,也让科技产业维持强势多头。这些政策红利与科技趋势交织,吸引全球资金积极布局。

其中,第一金太空卫星(00910)表现最亮眼,第三季涨幅达 26.55%,近半年大涨 47.56%,近一年更逼近 70%,今日盘中股价冲上挂牌以来新高 40.30 元。该 ETF 经理曾万胜指出,全球各国国防预算扩大,国土安全、卫星监控及战略侦察需求带动庞大太空基础建设;加上技术成熟与成本下降,推升中小型卫星企业投资价值。近期太空卫星结合 AI 与大数据,广泛应用于农业监控、地理资讯、灾害预测与资源开采,吸引科技资金涌入,带动股价中长线成长动能。

第一金太空卫星 ETF 追踪 Solactive 太空卫星指数,运用大语言模型检视与筛选成分股,紧贴最新太空发展趋势,并以均权配置策略分散投资 30 档关键企业,每年定期检视与调整权重。9 月调整持股后,多档成分股表现突出:美国卫星图资商 Planet Labs 财报转正,成功发射高解析卫星并拿下北约、欧盟合约,股价单月飙逾九成;义大利航太公司 Avio 上半年营收年增逾三成,并积极拓展美国国防及航太供应链,涨幅逾五成;韩国 Satrec Initiative 接获国防订单,商用高解析卫星业务扩展顺利,股价涨约三成。

曾万胜表示,太空卫星市场持续扩张,通讯、国防、地理观测、5G、6G 与 AI 等需求推动成长,近期订单与合约能见度提高,加上产业并购与合作频繁,为营收增长提供强劲支撑。太空经济具长线投资潜力,预期将持续吸引资金布局,相关 ETF 有望受惠。

整体来看,第三季美股 ETF 涨势集中在政策加持与创新科技驱动的产业,包括数位支付、太空卫星与 AI,带动资金强力涌入。专家提醒,投资人若看好长期科技浪潮,可留意具成长力与主题趋势的 ETF,搭上政策与产业升级的双重利多。


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