根据证交所统计今年以来至4月28日,0050、0056净申购金额分别为1,299亿、1,050亿,合计2,349亿占全体台股ETF 59.5%,其中0056规模更逆势创下新高。
0050为台湾首档市值型ETF,成分股市值变化将直接反映于0050股价表现,高效率参与台股行情。今年进行费用率优化及分割议案,未来随规模突破5,000亿在即,经理费率架构就规模逾5,000亿(不含)至1兆元(含)部分,将再适用0.08%之费率;而执行分割亦将大幅降低投资门槛,有利新进投资人加入。
0056为台湾首档高股息ETF,2007年成立以来经历多次利空事件考验,仍稳定推进连续配息纪录至第15年。据元大投信官网显示,至4月28日0056帐上包含股息收入的可分配收益4.12元、包含资本利得的资本平准金3.01元,以目前配息水准估算,具有支持配息基础,未来进入台股除息旺季,将再挹注帐上成分股股息收入。
元大投信指出,ETF 具有分散风险、定期调整持股等有利存股领息特性,带动资金积极从存个股转为存ETF。证交所3月定期定额交易户数前十大中,高达九档是台股ETF;集保结算所统计至4月25日当周上市柜投资人数前十大,有五档是台股ETF,显示投资趋势持续转移。
元大投信提醒,0050、0056完全集中投资台股,承受单一市场股票系统性风险,无法透过增加成分股进行分散,投资前应有完整的资金投入规划,以避免过度承受单一年度大跌风险。但相对,市场出现显著修正之际,亦是著眼台湾优质企业股营运韧性,及长期相对全球股市的股息配发优势,评估于相对低点加码的较佳机会。
元大投信提醒,参加ETF配息须留意配息率不代表报酬率,ETF所领到的企业发放股利计算于每日净值,无论是否配出均属于投资人权益,除息时会将除息金额自净值扣除,宜一并留意净值之变动。不宜仅凭单次配息金额推估该ETF未来配息,建议以长期配息记录作为参考标准,更能有效评估配息能力。
