由于市场皆已大部分反应,因此对股市等预期影性降低,市场预期第3季仍具有升息可能,同时预期年底前可能降息,未来金融市场将因前述变数出现震荡,但升息近尾声且预期下半年景气可望逐渐恢复下,中长期表现不看淡。
日盛上选基金研究团队指出,美国联准会在本月会议上将聯邦基金利率目标区间维持于5.0%-5.25%区间,暂停升息,符合市场预期。但其调高年底利率水平两码,核心通膨预测同步调升。美国联准会整体论调既鹰又鸽.主要是其需具有偏鹰论调以抑制可能死灰复燃的通膨疑虑,另亦不希望市场太过担心持续升息,进而影响逐渐恢复的实体经济成长。
日盛上选基金研究团队表示,展望下半年行情,在美国债务提高上限府会双方已达成协议下,不确定因素解除,Fed升息进入尾声、CPI缓步下降、厂商持续去化库存,加上Open AI带动全球各大平台加大AI运算投资力度,盘势欲小不易。
此外,由于部份电子股已出现明显涨幅,第3季重点在选股不选市,可关注基本面持续转好的成长型标的,包括受惠AI 狂潮的晶圆代工、矽智财、伺服器、板卡组装、散热、机壳、电源、光通讯、交换器、高速传输,以及暑假概念相关的传产族群。
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