进一步观察近1个月绩效，上游IC设计与晶圆制造股价凌厉，带动台新00947与兆丰00913出线；新光00904则因涵盖上中下游完整半导体产业链，短中各期均维持正报酬，整体绩效最佳。产业分析师指出，全球AI应用正进入落地阶段，尤其企业级AI市场成为新战场，半导体的边缘部署才刚启动。随演算法与AI模型日益复杂，推升新算力需求，台积电（2330）、联发科（2454）、瑞昱（2379）等具先进制程、晶圆代工及晶片设计优势的半导体龙头，长期基本面不看淡，不仅有能力承接欧美云端大厂AI订单，也将成为企业级AI边缘设备的核心供应者。
00904基金经理人詹佳峰表示，目前部分次产业仍受关税影响，但从8月起有多项利多催化剂：辉达将于8月底公布财报、9月可能启动降息循环、10月台积电法说会登场，加上第四季科技股传统旺季，将带动半导体股「月月有惊喜」。詹佳峰强调，赢家绩优股有望延续多头格局，吸引资金提前卡位，带动相关ETF新一轮多头行情。
新光投信量化团队指出，全球AI浪潮推动科技业进入新一轮资本与技术大战，尤其AI基础层的晶片产业，随AI Agent（AI代理）应用热潮兴起，企业级边缘AI市场成兵家必争之地。美国云端巨头及资料中心正全面释放算力至本地处理，带动边缘AI设备快速发展。台湾半导体在全球具备制造第一、设计第二、封测第一的领先地位，相关先进制程、晶圆代工与IC设计大厂，正吸引国际法人持续加码布局。
新光投信建议，投资人若想掌握AI下一站的企业边缘AI大商机，除了个股外，更可透过ETF一次布局一篮子中大型权值股。从8月开始，市场将迎来「辉积」联手（辉达与台积电）协作格局，加速AI应用落地，配合其他IC设计龙头助阵，台湾半导体赢家股「有基可弹」，ETF将是有效掌握长线成长趋势的工具。
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