所谓「当期指数息率」,是指某一期指数的总报酬率(含股息)减去价格报酬率,根据指引,ETF每次配息的年化报酬率不应高于该指数的当期息率,若超过必须说明原因,显示主管机关已开始关注基金收益平准金的使用方式。

除00878外,国泰台湾低波动股利精选30(00701)也同步公告每受益单位配发1.8元,年化配息率达12.57%,将于8月18日除息,参与本次配息的最后申购日为8月15日,预计于9月11日发放。

00878与00701基金经理人游日杰指出,指引将促使高股息ETF配息逻辑回归基本面,结束市场过去用单次配息粗估年化息率、误导投资人的浮滥现象。他强调,配息减少不代表亏损,而是将收益留在基金净值中,避免无法填息、股价失去上涨空间等问题,更重要的是,投资应看「总报酬」,选择具备填息能力的ETF,才能真正获得长期报酬。

游日杰提醒,面对8月1日美国对等关税正式上路,市场不确定性仍高,投资人应避免押宝波动较大的个股,建议透过00878这类产业分布均衡、息收稳健的ETF介入市场。00878目前持有4成以上半导体及电脑周边设备族群,同时也布局3成金融与近1成传产,兼顾内需与成长,抵御关税波动能力较强。

国泰投信ETF研究团队表示,00878在6月完成例行换股,维持稳健操作风格,避免因大量换股而错失个股填息行情,或因交易成本拖累绩效。基金长期聚焦配息稳定性与企业体质,非单追高殖利率股,适合需要现金流的小资族与退休族纳入理财配置,长期可望兼顾息收与资本利得。

00701的选股策略采Smart Beta机制,聚焦低波动与稳定现金股利的百亿市值企业,每年配息两次,前十大成分股以金融与电信为主,包括中信金、中华电、兆丰金、统一、台湾大等,今年股价与配息表现皆佳,吸引稳健型投资人目光。


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