三大法人本周仅投信站在买方,回补256.53亿元,外资连续第二周单周卖超金额破千亿元,本周扩大至1791.99亿元,自营商卖超482.69亿元,亦较前周上升,三大法人合计卖超2018.15亿元。
全球受到美国总统川普的关税议题冲击,今年来加权指数走势由红翻黑,下跌1.99%,晶圆龙头大厂股价跌幅更是达6.51%,若分析电子、金融、传产指数今年来表现,以电子指数最为弱势,年迄下跌4.49%,金融与传产指数则是维持正报酬,同期间涨幅分别为2.36%、5.12%。
市场投资情绪主要受到川普关税政策牵动,加权指数回测半年线位置,由于川普关税战牵动全球供应链,且政策变化快速,预期短期内不会平息,行情将仍会受关税消息面干扰。
虽然晶圆龙头大厂赴美投资让关税不确定因素消除,但因台股整体上升动能仍须等待其他电子类股同步回神,在目前AI指标股辉达股价相对弱势、关税政策影响下,短线要见到科技股大幅转强机率较低,且需注意的是,由于国际局势演变为大国之间的角力影响,预期台股指数空间也将受到限制,预料近期市场焦点将聚焦台股法说、本月下旬的辉达GTC大会、FOMC会议等事件。
杜欣霈认为,台股投资焦点研判AI仍是投资主轴,包括科技产业获利年增幅为三大类股之冠,且成长幅度上看近三成,台厂供应链能持续受惠,另外,今年的世界行动通讯大会MWC主轴围绕传输、物联网、AI、企业应用等,可看出AI趋势发展不变,惟投资内容将与过往转变,如从过往云端AI相关零组件,转换为边缘AI及其他新趋势,台股AI题材可聚焦先进制程、封装、边缘运算、规格升级IC设计、光通讯、低轨卫星、机器人等。

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