中国信托投信基金经理人张圭慧表示,美国总统大选结果即将底定,不确定性因素可望消弭,且AI相关企业公布财报,多数优于市场预期,例如AI概念股Palantir Technologies(PLTR),近期股价受惠优异财报,连番大涨,凸显AI正开始发挥变现能力。近期台股虽受美国大选干扰呈现震荡,但在台积电日前法说唱旺后市下,已先为台股打了强心针,反而是提供投资人进场布局的机会,其中又以半导体与先进制程相关股票后市最受看好。

张圭慧表示,00891本月进行成分股调整,新增家登、中砂、矽力,剔除新唐、华邦电、爱普。其中家登、中砂都属于先进制程概念股,其中家登为全球半导体极紫外光光罩盒(EUV Pod)龙头,而中砂切入晶背供电,可望成为埃米世代显学。至于电源供应龙头厂矽力,受惠半导体应用动能回升,电源晶片产业需求也可望提升。投资人仍长线看好全球半导体景气回升、AI半导体供应链前景看俏。

00894成分股囊括台湾各产业中具代表性的「龙头企业」,例如全球市占率第一的伺服器远端管理晶片(BMC)股王信骅(5274),苹概股股王大立光(3008),以及伺服器大厂纬颖(6669)、高速传输龙头厂祥硕(5269)等,都是受惠AI高速发展的企业,「护国神山」台积电更「当仁不让」为第一大持股,今年以来股价表现亮眼。

值得一提的是,00894打破投资人对于「成长性高的股票,配息率低」的刻板印象,今年前三次配息,都缴出不错的成绩单。

00894本月18日也即将展开除息,张圭慧指出,「护国神山」台积电在法说上已强调,AI需求仍强烈,AI无泡沫化的疑虑;而最新库存循环数据公布为正,显示台湾制造业订单持续扩张,存货水平相对低,库存持续处于热络期。建议投资人可分批布局半导体相关ETF,或透过一篮子优质股票布局成长性高的台股ETF,掌握具产业前景、以及具有成长潜力的题材。

中国信托投信表示,第4季半导体产业旺季行情可期,AI仍是市场主旋律,布局成长性高的台股ETF,可望搭上产业成长列车。成分股囊括台湾半导体龙头企业的「中信关键半导体(00891)」,与「中信小资高价30(00894),除息交易日为11月18日,11月15日买进并持有就能参加除息,收益分配发放日为12月12日。投资人可趁势买进布局,掌握半导体产业成长契机。


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