台积电法说报喜！AI需求旺业绩暴增　「高含积量」ETF跟著受惠

新光台湾半导体30 ETF(00904)经理人詹佳峰认为，从台积电本季亮丽财报组成因子分析，可以发现台积电今年以来获利成长主力，已逐渐往AI等先进制程等相关领域靠拢，特别是面对全球AI商机如雨后春笋般萌芽，已为半导体制造商及AI相关相关供应链，在2025年继续吃下更多AI商机大饼，例如现阶段全球AI算力需求激增下，让国外云端大厂在AI资料中心部署架构发生变化，包括在运算、通讯与储存等IT设备皆须调整，同时，资料中心的基础设施如冷却系统、不断电系统（UPS）、配电装置与备援电池也需升级更换，这将让不同类型的产品规格掀升级潮，直接受惠的族群有AI伺服器、网通、储存、散热与基础设施等的台厂都将受惠。

詹佳峰指出，近年来ChatGPT、大型语言模型(LLM)等全球AI相关应用需求的加持下，让国内AI半导体供应链，享受AI软、硬体通吃商机，尤其是AI半导体核心在IC制造、IC设计、IP矽智财等族群，全球AI市场迅速成长下，AI晶片成长前景翻红，台湾半导体供应链，除本身正处于半导体产业成长周期，搭配现在美国人工智慧周期才刚启航，未来双重潜力更加速半导体中长期股价表现，至少在2025、2026两年产业基本面成长依旧亮眼。

新光投信表示，美国9月启动降息，11月随总统大选结果出炉，新政府上台，科技股在受惠降息及新人新政策带动下，将有望继续扮演成长股的领头羊，而台湾半导体供应链扮演全球科技业的重要枢纽，现阶段台湾半导体不少重量级权值股，已成功站稳在AI趋势浪尖上，值得投资人可趁目前股价在估值合理阶段，持续低接作分批布局，或者改采定期定额长线拥抱半导体高市值ETF，是掌握未来AI半导体黄金十年的最佳选择。