根据彭博(截至8/15)数据,目前已有92.6%标普500企业公布2Q24财报,47.95%营收优于预期,平均成长4.83%,78.83% EPS优于预期,平均成长8.47%,表现稳健。未来一周(8/19-8/23)将有15家标普500企业公布财报。
标普500十一大类股齐扬,科技、消费耐久财等成长股领涨。科技股大涨7.31%,在先前经历一波重大跌势后,美超微电脑大涨23.18%,索罗斯基金管理公司在最新提交的SEC 13F文件中披露已买进24898股股票,提振市场抄底情绪,加上数据公司HazelTree的数据显示,7月美超微电脑已取代特斯拉成为美洲做空规模最大的股票,嘎空潮也加大涨势,而同业Dell、慧与亦上涨19.08%、8.19%。
随美国零售销售数据表现强劲,激励标普零售指数近周上涨4.24%,其中,沃尔玛劲扬6.58%,因亮眼财报并二度上修财测,执行长Doug McMillon还称,尽管消费者支出仍谨慎,宏观环境也持续动荡,但消费者行为仍保持健康且稳定,而目标百货、Costco、梅西百货等同业也分别上涨4.55%、2.62%、8.99%,Dollar Tree、Dollar General等一元商店亦上涨2.25%、3.19%。
富兰克林坦伯顿基金集团旗下锐思投资团队投资长法兰克‧甘农指出,若联准会在第三季末或第四季降息,将有助维持美国目前已经持续约49个月的经济扩张。富兰克林坦伯顿基金集团旗下凯利投资团队策略师杰佛瑞‧修兹也称,尽管近期初领失业金人数上升,但远未达到经济衰退的27.5万人水准,认为近期的经济数据疲软只是疫情周期高速成长后的正常化。
尽管短期内市场对经济担忧升高,但最终这将触发联准会在9月开始降息,进而在2025年推动美国经济重新开始加速,并有利于更易受到经济加速影响的小型股、价值股、循环股,我们也认为公用事业在未来6-12个月内存在潜在机会,他们的估值颇具吸引力且处于最佳位置。
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