元大投信官网最新资讯显示，元大台湾价值高息规模为1737.68亿元，净值9.92元；前10大持股依序为长荣9.32%、鈊象3.51%、联电3.14%、中美晶3.14%、和硕2.99%、联发科2.96%、汉唐2.9%、环球晶2.9%、日月光投控2.71%、联咏2.65%。
前10大持股出现大洗牌，和先前公告相比，第2名原本是联电，换成沁象。神基、群光、瑞仪、新普4档都退出前10大榜单，新增和硕、环球晶、日月光及联咏取代。
持股第11至50名为光宝科2.55%、群光2.5%、中信金2.49%、新普2.36%、神达2.33%、世界2.27%、统一2.18%、亚翔2.17%、广达2.09%、力成2.03%、东阳2%、东元2%、桦汉2%、颀邦1.86%、欣铨1.76%、中磊1.58%、可成1.56%、晶技1.52%、智易1.44%、佳世达1.42%、上海商银1.38%、大联大1.36%、巨大1.36%、致伸1.3%、神基1.25%、启碁1.03%、矽格1.01%、宝成1%、联阳0.99%、光洋科0.75%、矽创0.7%、瀚宇博0.61%、南茂0.6%、帝宝0.49%、精成科0.48%、大成钢0.45%、耕兴0.43%、瑞仪0.4%、中碳0.3%、合勤控0.23%。
元大指出，基金持有成分证券股票权重为92.44%，成分股档数50档，成功申购的投资人皆已拨券至申购时填的集保帐号，申购明细请至证券帐户查询，4月1日挂牌后净值会逐日变化，投资人于台股交易时间可自由交易。
自3月19日至3月29日，00940最新每单位净值为9.92元，对应所追踪标的指数「台湾价值高息指数」同期间下跌0.8%，两者报酬率一致，符合本档ETF基金追踪标的指数报酬表现之操作管理目标。
元大投信说明，00940股价变化与成分股整体涨跌较为相关，即使买进资金众多，ETF股价也不会必然上涨，自挂牌日起，流动量券商将依市况提供00940的交易流动性，保护投资人权益，提醒交易应以净值变化为主要考量。
00940的配息来源主要为成分股所发放的股利所得，以及成分股调整时可能产生的资本利得，未来00940配息率将参考追踪指数殖利率订定，而非受00940本身股价变化影响，且配息率不代表报酬率，00940所领到的企业发放股利，均计算于每日净值之内，配息时会自净值扣除，宜一并留意净值变动。
元大投信提醒，投资前应谨慎评估ETF具有价格波动风险，以台股ETF为例，台股大盘近年虽然在2023年大涨26.8%，亦曾于2022年大跌22.4%，建议投资人控管资金配置。
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